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  • 索 引 号:4303000004A-2017-00077
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:住房公积金管理中心
  • 发文日期:2017-08-15
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市住房公积金管理中心2016年度部门决算公开

湘潭市住房公积金管理中心 zfgjj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-15 【字体:

根据湘潭市财政局《关于开展2016年度部门决算工作的通知》(潭财库发[2016]20号)文件精神,我中心组织编制了本部门2016年度决算,并已经湘潭市财政局批复。现将有关情况说明如下。

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

湘潭市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)位于岳塘区河东大道1068号,成立于1994年,是直属湘潭市人民政府的不以营利为目的的独立事业单位,中心内设综合科、财务核算科、个人贷款科、归集支取科、稽核科、科技科、政策法规科和纪检监察室8个科室及湘潭县、湘乡市和韶山市3个管理部。其主要职责是:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

本次公开的部门决算内容及报表是湘潭市住房公积金管理中心的决算内容及报表,湘潭市住房公积金管理中心是纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,比较上年无增减。

第二部分 2016年度部门决算表 (单位:万元)

详见附件,附件含以下表格:

(1)部门收入支出决算总表

(2)部门收入决算表

(3)部门支出决算表

(4)部门财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 部门决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,所有财政拨款属于一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,我单位所有经费在一般公共预算财政拨款列支。

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度实际收入2355.27万元,2015年度实际收入2337.47万元, 2016年度较2015年度实际收入增加17.80万元,同比增长0.76%。

2016年度实际支出2075.81万元,2015年度实际支出1675.07万元。2016年度较2015年度实际支出增加400.74万元,同比增长23.92%。

二、收入决算情况说明

2016年度实际收入2355.27万元,其中一般公共预算财政拨款收入2354.77万元,占比99.98%,其他收入0.5万元,占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2016年度实际支出2075.81万元,其中基本支出2075.81万元,占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款实际收入2354.77万元,2015年度财政拨款实际收入2337.11万元,2016年度较2015年度财政拨款实际收入增加17.66万元,同比增长0.76%。

2016年度财政拨款实际支出2075.81万元,2015年度财政拨款实际支出1675.07万元,2016年度较2015年度财政拨款实际支出增加400.74万元,同比增长23.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款实际支出2075.81万元,2015年度我单位无一般公共预算财政拨款支出,所有经费均在政府性基金预算财政拨款列支,实际支出1675.07万元。由于2016年与2015年财政拨款支出科目不同,无法比较。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款实际支出2075.81万元,其中工资福利支出839.37万元,占比40.44%,商品和服务支出881.63万元,占比42.47%,对个人和家庭的补助67.58万元,占比3.26%,其他资本性支出287.23万元,占比13.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款住房公积金管理支出2075.81万元,其中人员经费支出906.95万元,日常公用经费支出1168.86万元;2016年一般公共预算财政拨款住房公积金管理支出年初预算数2322.18万元,其中人员经费支出922.64万元,日常公用经费支出1399.54万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数减少246.37万元,其中人员经费支出减少15.69万元,日常公用经费支出减少230.68万元,减少原因是因中心信息系统进行升级改造,年初预算已安排的机房改造、精密空调购置更新等项目未投入使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款实际基本支出2075.81万元,其中工资福利支出839.37万元,占比40.44%,商品和服务支出881.63万元,占比42.47%,对个人和家庭的补助67.58万元,占比3.26%,其他资本性支出287.23万元,占比13.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我中心经费收入来源为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。根据湘潭市公务消费改革领导小组办公室对我中心下达的2016年 “三公”经费控制数的通知,我中心2016年“三公”经费控制数:因公出国(境)费0万元、公务接待费20.9万元,公务用车运行维护费24万元、公务用车购置费0万元。2016年度我中心“三公”经费实际支出数22.60万元,其中因公出国(境)费支出金额为0元,公务接待费支出4.43万元,公务用车运行维护费支出18.17万元,公务用车购置费0万元。

与2016年初预算数相比,公务接待费支出减少16.47万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出减少5.83万元,因公出国(境)费支出不变,仍为0元。减少原因是中心严格规范公务支出管理,厉行勤俭节约,制定内部控制手册,加强财务管理,规范经费审批流程。

与2015年决算数相比,公务接待费支出减少8.69万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出减少10.07万元,因公出国(境)费支出不变,仍为0元。减少原因是为贯彻落实经费只减不增的要求,规范公务支出标准,公务用车财政局定点维修,先审批后维修,公务接待坚持务实节俭,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年我中心无因公出国(境)团组数及人数,支出金额为0元。2016年中心无公务用车购置支出,公务用车保有量6台。2016年公务接待批次55次,人数650人,支出4.43万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我中心2016年所有财政拨款属于一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,所有经费在一般公共预算财政拨款列支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年度我中心机关运行经费全部从一般公共预算财政拨款中列支,2016年机关运行经费全年共支出1168.86万元,比2015年增加387.61万元,同比增加49.61%。增加的主要原因是:为优化服务质量,2016年中心信息系统进行升级改造,购置了视频会议系统、职工自助查询系统及相关设备、服务器虚拟化等一系列信息网络软件设备;公积金各项业务量持续攀升,中心刚性费用递增,如微信平台服务费,设备等级测评服务费,派遣人员工资,物业管理费等。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年政府采购支出总额297.82万元,其中:政府采购货物支出202.91万元,政府采购工程支出6.07万元,政府采购服务支出88.84万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

一、预算情况

2016年,财政下达一般公共预算财政拨款2354.77万元,其中基本支出478.24万元,业务性专项支出1876.53万元,无项目性专项支出。年中追加职工工资调整预算32.59万元。

二、预算执行情况

1-12月实际支出2075.81万元,其中基本支出488.32万元,业务性专项支出1587.49万元。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

2016年1-12月全市(含湘潭县、湘乡市、韶山市)完成归集20.76亿元,同比增长10.99%,提取16.05亿元,同比增长20.66%,发放个人贷款15.66亿元,同比增长5.52%,回收个人贷款6.01亿元,同比增长30.21%。全市个贷率为86.14%,逾期率0 %,市场占有率28.32%。个人贷款风险准备金充足率为2%,项目贷款为4%。增值收益9239.3万元,增值收益率为1.64%。根据发放的住房公积金服务对象满意度测评表的调查结果,我中心综合评价满意率为98%。


附件: 2016年度部门决算公开表.rar